Wij fungeren als uw partner voor zekerheid en strategische inzichten in uw geldstromen. Wij bieden de expertise om uw huidige en toekomstige geldstromen helder in kaart te brengen en effectief te beheren, waardoor u met vertrouwen beslissingen neemt, uw liquiditeit onder controle houdt en uw bedrijf laat groeien.
Onze Expertise in Cash Management & Forecasting in Detail:
In kaart brengen van de (toekomstige) geldstromen:
Gedetailleerde analyse van uw operationele, investerings- en financieringscashflows.
Ontwikkelen van overzichtelijke modellen om zowel historische als verwachte geldstromen te visualiseren.
Identificeren van cruciale in- en uitgaande geldstromen en hun timing.
Creëren van scenario-gebaseerde forecasts om de impact van verschillende economische en operationele omstandigheden te begrijpen.
Vertaling van de business prestaties & plannen naar een cash flow forecast:
Integreren van uw salesprognoses, operationele budgetten en strategische plannen in gedetailleerde cash flow projecties.
Modelleren van de verwachte impact van groei-initiatieven, investeringen en andere strategische beslissingen op uw cashpositie.
Regelmatige actualisatie van de forecast op basis van de meest recente business prestaties en marktontwikkelingen.
Analyseren van het werkkapitaal:
Grondige analyse van uw debiteuren-, crediteuren- en voorraadbeheer.
Identificeren van mogelijkheden om de efficiëntie van uw werkkapitaal te verbeteren en cash vrij te maken.
Monitoren van belangrijke werkkapitaalratio's en trends.
Opzetten van de ondersteuning bij dunning & betaaltermijnen:
Implementeren van effectieve credit management procedures om de debiteurentermijn te verkorten.
Ondersteunen bij het opstellen van duidelijke betalingsvoorwaarden en het opvolgen van openstaande facturen (dunning).
Analyseren van de impact van betaaltermijnen op uw cash flow en adviseren over optimalisatie.
Opzetten van rapportages om de ouderdom van openstaande posten te monitoren.
